常熟市天银机电股份有限公司 2023 年第一季度报告

        证券代码：300342      证券简称：天银机电           公告编号：2023-023

【资料图】

                      常熟市天银机电股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

                                         常熟市天银机电股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                            本报告期比上年同期增减

                  本报告期                  上年同期

                                                                （%）

营业收入（元）             218,120,335.96        198,684,730.55             9.78%

归属于上市公司股东的净利

润（元）

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润          17,503,674.95             914,326.53               1,814.38%

（元）

经营活动产生的现金流量净

                    -22,578,486.95        -42,049,727.66                  46.31%

额（元）

基本每股收益（元/股）                 0.0418                 0.0028            1,392.86%

稀释每股收益（元/股）                 0.0418                 0.0028            1,392.86%

加权平均净资产收益率                   1.19%                  0.08%                1.11%

                                                            本报告期末比上年度末增减

                 本报告期末                  上年度末

                                                                 （%）

总资产（元）            2,125,724,157.49      2,160,695,906.82                -1.62%

归属于上市公司股东的所有

者权益（元）

注：公司雷达与航天电子业务的产品交付增加，推动第一季度营业收入同比增长，导致营业利润同比上

升。

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                        单位：元

        项目                   本报告期金额                             说明

计入当期损益的政府补助（与公司正

常经营业务密切相关，符合国家政策

规定、按照一定标准定额或定量持续

享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和

支出

减：所得税影响额                               56,062.70

   少数股东权益影响额（税后）                          975.77

合计                                    275,206.42

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                                                              单位：元

 资产负债表项目     期末数            期初数          变动幅度              变动原因说明

  应收款项融资  120,170,832.05 56,458,484.16 112.85% 主要系本期以信用级别较高银票结算增加所致。

   应付票据    88,581,766.70 67,274,423.35     31.67% 主要系本期以票据结算款项增加所致。

   预收款项                      755,957.00 -100.00% 主要系本期对外出租预收款项减少所致。

   合同负债    72,289,639.18 106,574,718.36 -32.17% 主要系本期部分项目完工交付结转所致。

   应交税费     7,723,007.67 12,624,710.13 -38.83% 主要系本期应缴税款减少所致。

   其他应付款    1,287,508.56   2,048,551.15 -37.15% 主要系本期相关费用应付款减少所致。

一年内到期的非流动

    负债

  其他流动负债   38,366,826.57 29,803,825.68     28.73% 主要系本期待转销增值税增加所致。

   租赁负债     5,276,926.78   8,689,827.51 -39.27% 主要系本期租赁付款额减少所致。

  利润表项目      本期数          去年同期数 变动幅度                       变动原因说明

   销售费用     5,194,927.90 8,873,973.26     -41.46% 主要系本期售后维护费用减少所致。

   投资收益        -2,339.22 -1,219,419.58     99.81% 主要系本期存单利息收入增加、票据贴现成本减少所致。

公允价值变动收益                      11,163.95 -100.00% 主要系本期无发生公允价值变动收益所致。

  信用减值损失    3,526,598.83    538,464.00 554.94% 主要系本期收回账龄长的应收款项对应转回所致。

  资产减值损失        4,262.00    361,732.92    -98.82% 主要系本期转回的合同资产坏账损失减少所致。

  资产处置收益                       7,555.54 -100.00% 主要系本期无发生资产处置所致。

                                                  主要系①因上年度受客观环境影响，雷达与航天电子业务

                                                  交付验收进度受阻，本期加快推进项目交付、验收工作实

   营业利润    20,962,383.67     -24,858.46 84426.96%

                                                  现收入；②本期销售费用较上年同期减少；③转回应收款

                                                  项减值损失等综合所致。

   营业外收入                  0.35      49,828.03    -100.00% 主要系本期发生营业外收入减少所致。

   营业外支出           105,686.01      203,294.79    -48.01% 主要系本期发生报废损失减少所致。

   所得税费用          3,237,521.47   -1,369,722.99 336.36% 主要系本期应纳税所得额增加所致。

                                                       主要系①因上年度受客观环境影响，雷达与航天电子业务

                                                       交付验收进度受阻，本期加快推进项目交付、验收工作实

     净利润         17,619,176.54   1,191,397.77 1378.87%

                                                       现收入；②本期销售费用较上年同期减少；③转回应收款

                                                       项减值损失等综合所致。

 现金流量表项目      本期数                去年同期数 变动幅度                     变动原因说明

经营活动产生的现金

          -22,578,486.95 -42,049,727.66           46.31% 主要系本期采购款项支出、其他经营支出减少所致。

  流量净额

投资活动产生的现金

           -9,241,711.02 27,629,494.94           -133.45% 主要系本期的定存业务所产生现金流入减少所致。

  流量净额

筹资活动产生的现金

           -4,547,625.58 13,234,721.58           -134.36% 主要系本期向银行贷款流入减少、支付租赁款增加所致。

  流量净额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                              单位：股

报告期末普通股股东总数                     25,559 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                       0

                                     前 10 名股东持股情况

                             持股比例                    持有有限售条    质押、标记 或冻结情况

 股东名称         股东性质                        持股数量

                              （%）                    件的股份数量   股份状态      数量

佛山市澜海瑞      境内非国有法              28.99%  123,200,000.     0.00

                                             常熟市天银机电股份有限公司 2023 年第一季度报告

兴股权投资合   人                             00

伙企业（有限

合伙）

常熟市天恒投                                                       质押

         境内非国有法              28,151,413.0                                          0

资管理有限公               6.62%                            0.00

         人                              0                               16,590,213.0

司                                                            冻结

赵云文      境内自然人       2.76%                    8,782,878.00   质押

常熟市发展投

         国有法人        1.05%   4,445,300.00             0.00

资有限公司

广东联塑创业

投资基金管理

有限公司－佛

山市顺德区联   其他          0.92%   3,930,400.00             0.00

塑山汇乐安居

投资合伙企业

（有限合伙）

广东南海产业   境内非国有法

集团有限公司   人

招商银行股份

有限公司－东

方阿尔法招阳   其他          0.79%   3,354,040.00             0.00

混合型证券投

资基金

孙亚光      境内自然人       0.56%  2,372,366.00              0.00

蔡勇       境内自然人       0.48%  2,029,998.00              0.00

李方慧      境内自然人       0.40%  1,704,440.00              0.00

                     前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                  股份种类

      股东名称             持有无限售条件股份数量

                                                              股份种类       数量

佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企                                                       123,200,000.

业（有限合伙）                                                                        00

常熟市天恒投资管理有限公司                               28,151,413.00    人民币普通股

常熟市发展投资有限公司                                   4,445,300.00   人民币普通股  4,445,300.00

广东联塑创业投资基金管理有限

公司－佛山市顺德区联塑山汇乐                                3,930,400.00   人民币普通股     3,930,400.00

安居投资合伙企业（有限合伙）

广东南海产业集团有限公司                                  3,451,525.00   人民币普通股     3,451,525.00

招商银行股份有限公司－东方阿

尔法招阳混合型证券投资基金

赵云文                                  2,927,626.00 人民币普通股 2,927,626.00

孙亚光                                  2,372,366.00 人民币普通股 2,372,366.00

蔡勇                                   2,029,998.00 人民币普通股 2,029,998.00

李方慧                                  1,704,440.00 人民币普通股 1,704,440.00

                             公司控股股东澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）是公司法人

                             股东广东南海产业集团有限公司控制的企业，公司法人股东常熟市

上述股东关联关系或一致行动的说明             天恒投资管理有限公司为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的

                             企业，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一

                             致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如

                             无

有）

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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                                     单位：股

                          本期解除限售       本期增加限售                                    拟解除限售日

 股东名称      期初限售股数                                       期末限售股数          限售原因

                            股数           股数                                        期

                                                                                每年按照上年

                                                                                末持有股份数

赵云文        8,782,878.00       0.00             0.00     8,782,878.00   高管锁定股

                                                                                的 25%解除限

                                                                                售。

                                                                                每年按照上年

                                                                                末持有股份数

苏卫国           3,750.00        0.00             0.00        3,750.00    高管锁定股

                                                                                的 25%解除限

                                                                                售。

合计         8,786,628.00       0.00             0.00     8,786,628.00

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

                                                                                     单位：元

        项目                              期末余额                              年初余额

流动资产：

 货币资金                                          123,144,449.57                  159,181,978.51

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据                                          129,573,514.41                  152,760,161.00

 应收账款                                          428,015,265.62                  430,635,057.42

 应收款项融资                                        120,170,832.05                   56,458,484.16

 预付款项                                           17,743,305.48                   22,339,800.48

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                           5,122,225.03                    4,816,573.32

  其中：应收利息

     应收股利

 买入返售金融资产

 存货                                            514,339,533.98                  537,081,602.38

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 合同资产             3,780,762.30            3,989,600.30

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产            2,622,585.72            2,247,875.13

流动资产合计         1,344,512,474.16        1,369,511,132.70

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资          51,244,345.64           51,638,890.73

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产        1,000,000.00            1,000,000.00

 投资性房地产          33,162,992.37           33,702,770.07

 固定资产           358,051,723.25          363,500,800.91

 在建工程             6,924,649.40            6,627,649.40

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产            9,793,103.74           11,224,301.98

 无形资产            67,438,102.70           69,625,508.44

 开发支出

 商誉              217,253,302.11          217,253,302.11

 长期待摊费用            1,491,726.88            1,903,102.95

 递延所得税资产          22,792,516.28           22,643,474.94

 其他非流动资产          12,059,220.96           12,064,972.59

非流动资产合计          781,211,683.33          791,184,774.12

资产总计           2,125,724,157.49        2,160,695,906.82

流动负债：

 短期借款           108,715,739.33          106,349,962.50

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据            88,581,766.70           67,274,423.35

 应付账款           246,096,554.49          284,559,649.82

 预收款项                                       755,957.00

 合同负债            72,289,639.18          106,574,718.36

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬          24,332,111.85           27,251,484.62

 应交税费             7,723,007.67           12,624,710.13

 其他应付款            1,287,508.56            2,048,551.15

  其中：应付利息

     应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债      4,221,477.09            3,248,845.69

 其他流动负债          38,366,826.57           29,803,825.68

流动负债合计          591,614,631.44          640,492,128.30

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款

 应付债券

                                        常熟市天银机电股份有限公司 2023 年第一季度报告

  其中：优先股

     永续债

 租赁负债                              5,276,926.78                 8,689,827.51

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益                              9,696,309.18                 9,932,223.18

 递延所得税负债                             633,946.16                   698,560.44

 其他非流动负债

非流动负债合计                           15,607,182.12                19,320,611.13

负债合计                             607,221,813.56               659,812,739.43

所有者权益：

 股本                              425,035,113.00               425,035,113.00

 其他权益工具

  其中：优先股

     永续债

 资本公积                            343,750,140.66               343,750,140.66

 减：库存股

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积                            113,941,816.55               113,941,816.55

 一般风险准备

 未分配利润                       625,612,425.66                607,833,544.29

归属于母公司所有者权益合计              1,508,339,495.87              1,490,560,614.50

 少数股东权益                       10,162,848.06                 10,322,552.89

所有者权益合计                    1,518,502,343.93              1,500,883,167.39

负债和所有者权益总计                 2,125,724,157.49              2,160,695,906.82

法定代表人：赵云文         主管会计工作负责人：林芳                    会计机构负责人：林芳

                                                                    单位：元

          项目               本期发生额                        上期发生额

一、营业总收入                        218,120,335.96               198,684,730.55

 其中：营业收入                       218,120,335.96               198,684,730.55

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                          201,124,404.45               198,891,126.62

 其中：营业成本                         160,519,506.09               154,354,523.68

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险责任准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加                          1,552,009.86                 1,497,261.44

    销售费用                           5,194,927.90                 8,873,973.26

    管理费用                          15,546,206.67                15,562,467.07

    研发费用                          16,066,554.06                16,749,077.32

                             常熟市天银机电股份有限公司 2023 年第一季度报告

       财务费用             2,245,199.87           1,853,823.85

        其中：利息费用         1,395,448.46           1,445,836.94

           利息收入           332,824.29             97,493.06

 加：其他收益                   437,930.55             482,040.78

      投资收益（损失以“－”号填

                          -2,339.22           -1,219,419.58

列）

     其中：对联营企业和合营

                                               -611,447.81

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

      汇兑收益（损失以“-”号填

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

      信用减值损失（损失以“-”号

填列）

      资产减值损失（损失以“-”号

填列）

     资产处置收益（损失以“-”号

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

  加：营业外收入                       0.35              49,828.03

  减：营业外支出                 105,686.01             203,294.79

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

  减：所得税费用               3,237,521.47          -1,369,722.99

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

  （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

“－”号填列）

  （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额                                      5,810.40

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

                                       常熟市天银机电股份有限公司 2023 年第一季度报告

   （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额                     17,619,176.54       1,197,208.17

  归属于母公司所有者的综合收益总

额

  归属于少数股东的综合收益总额               -159,704.83          -6,822.04

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                         0.0418             0.0028

  （二）稀释每股收益                         0.0418             0.0028

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵云文          主管会计工作负责人：林芳            会计机构负责人：林芳

                                                             单位：元

       项目                  本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                 168,151,583.16         215,560,853.41

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                                                   271,958.60

 收到其他与经营活动有关的现金                   4,166,657.50           2,317,252.69

经营活动现金流入小计                      172,318,240.66         218,150,064.70

 购买商品、接受劳务支付的现金                 122,419,020.60         179,923,889.86

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金                42,558,618.06           41,309,252.56

 支付的各项税费                        13,186,085.02           12,781,997.39

                           常熟市天银机电股份有限公司 2023 年第一季度报告

 支付其他与经营活动有关的现金      16,733,003.93             26,184,652.55

经营活动现金流出小计          194,896,727.61            260,199,792.36

经营活动产生的现金流量净额       -22,578,486.95            -42,049,727.66

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金                                      156,083.17

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金                                59,069,945.12

投资活动现金流入小计                                     59,233,583.83

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金                                        1,000,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金                                18,903,525.00

投资活动现金流出小计           9,241,711.02              31,604,088.89

投资活动产生的现金流量净额       -9,241,711.02              27,629,494.94

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金                                     46,500,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                     46,500,000.00

 偿还债务支付的现金           1,000,000.00              16,500,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金      2,555,067.25              15,020,000.00

筹资活动现金流出小计           4,547,625.58              33,265,278.42

筹资活动产生的现金流量净额       -4,547,625.58              13,234,721.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额      -35,401,041.68               -806,330.89

 加：期初现金及现金等价物余额      86,533,705.52             99,170,047.23

六、期末现金及现金等价物余额       51,132,663.84             98,363,716.34

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                     常熟市天银机电股份有限公司董事会

                                            法定代表人：赵云文

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