浙江杭可科技股份有限公司

(资料图)

    会议资料

             股东大会须知

  为保障浙江杭可科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正

常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公

司法》

  《公司章程》

       《股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特

制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的

 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人

 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到

 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及

 参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东

 （或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。

 会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言

 主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后

 向公司董事会秘书咨询。

 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议

 议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及

 所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。

 股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

 及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。

 股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答

 股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股

 东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。

 现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额

 行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每

   项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、

   错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东

   按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大

   会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；

   现场表决结果由会议主持人宣布。

七、公司聘请北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始

   后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正

   常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，

   公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

                股东大会会议议程

   一、会议时间、地点及投票方式

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 23 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   二、会议议程

   （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

   （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有

的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议议案

（六）与会股东及股东代表发言及提问

（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

（八）宣布会议表决结果

（九）主持人宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布现场会议结束

议案一：

           浙江杭可科技股份有限公司

    关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

  基于对 2022 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司

未来发展的讨论与分析，董事会编制了《浙江杭可科技股份有限公司 2022 年度

董事会工作报告》，详情请见附件一。

  《浙江杭可科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》已经 2023 年 4 月

  现将此议案提交股东大会，请予审议。

                        浙江杭可科技股份有限公司董事会

议案二：

            浙江杭可科技股份有限公司

      关于审议《2022 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

  公司独立董事陈林林、徐亚明、钱彦敏基于对 2022 年各项工作的总结，编

制了《浙江杭可科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，现向股东大会

汇报。

  《浙江杭可科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》已经 2023 年 4

月 26 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并已于 2023 年 4 月

  现将此议案提交股东大会，请予审议。

                          浙江杭可科技股份有限公司董事会

议案三：

           浙江杭可科技股份有限公司

    关于审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

  基于对 2022 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会编制

了《浙江杭可科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，详情请见附件二。

  《浙江杭可科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》已经 2023 年 4 月

  现将此议案提交股东大会，请予审议。

                        浙江杭可科技股份有限公司董事会

议案四：

             浙江杭可科技股份有限公司

      关于审议《2022 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

  《浙江杭可科技股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要已经 2023 年 4 月

通过，并已于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载

披露。

  现将此议案提交股东大会，请予审议。

                            浙江杭可科技股份有限公司董事会

议案五：

           浙江杭可科技股份有限公司

       关于审议《2022 年财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

  公司董事会基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，编制了《浙江杭可

科技股份有限公司 2022 年财务决算报告》，详情请见附件三。

  《浙江杭可科技股份有限公司 2022 年财务决算报告》已经 2023 年 4 月 26

日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。

  现将此议案提交股东大会，请予审议。

                         浙江杭可科技股份有限公司董事会

议案六：

           浙江杭可科技股份有限公司

       关于审议《2023 年财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

  公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司

年财务预算报告》，详情请见附件四。

  《浙江杭可科技股份有限公司 2023 年财务预算报告》已经 2022 年 4 月 26

日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。

  现将此议案提交股东大会，请予审议。

                         浙江杭可科技股份有限公司董事会

议案七：

                浙江杭可科技股份有限公司

关于审议《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

                           的议案

各位股东及股东代表：

   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 1,346,492,128.33 元 ， 资 本 公 积 金 余 额 为

日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股

本方案如下：

利润分配及资本公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本 431,194,394

股，以此计算合计拟派发现金红利 150,918,037.90 元（含税）。本年度公司现金分

红金额占公司 2022 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 30.76%。

次利润分配及资本公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本

增加至 603,672,152 股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司最终登记结果为准，如有尾差系取整数所致）。

   如在本次利润分配及资本公积转增股本预案通过之日起至实施权益分派股

权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重

组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金分红分配总额不变，

相应调整每股分配金额；拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并

将另行公告具体调整情况。

   本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三

              《浙江杭可科技股份有限公司 2022 年年度利润

届监事会第十二次会议审议通过。

                （公告编号：2023-019）已于 2022 年 4 月

分配及资本公积金转增股本方案公告》

  现将此议案提交股东大会，请予审议。

                          浙江杭可科技股份有限公司董事会

议案八：

             浙江杭可科技股份有限公司

 关于审议《公司董事、监事 2023 年度薪酬标准》的议案

各位股东及股东代表：

  根据《公司章程》

         《独立董事制度》

                《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相

关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬

与考核委员会审议，关于 2023 年度公司董事、监事薪酬标准如下：

  一、本议案适用对象：公司董事、监事

  二、本议案适用日期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

  三、薪酬、津贴标准

  （一） 独立董事的津贴

  独立董事：陈林林先生、徐亚明女士、钱彦敏先生

  （二） 公司非独立董事的薪酬

  董事：严蕾女士、桑宏宇先生、赵群武先生、俞平广先生根据其在公司担任

的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，董事不再另行

领取津贴。

  （三） 公司监事的薪酬监事：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，

按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，监事不再另行领取津贴。

  四、其他规定

事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

 本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三

届监事会第十二次会议审议通过。

 现将此议案提交股东大会，请予审议。

                       浙江杭可科技股份有限公司董事会

议案九：

           浙江杭可科技股份有限公司

关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司拟使用不超

过人民币 25 亿元的闲置自有资金购买银行等合法金融机构发行的短期低风险保

本型理财产品和安全性高、流动性好的中低风险产品。具体如下：

拟用于购买短期低风险理财产品和安全性高、流动性好的中低风险产品的投资额

度不超过 25 亿元人民币（在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且

公司任一时点购买该类理财产品总额不超过 25 亿元人民币）。

法金融机构发行的保本型理财产品和安全性高、流动性好的中低风险产品，不包

括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财

产品。

管理层在 12 个月内，在上述额度内实施理财事项。单个短期理财产品的投资期

限不超过一年。

  本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三

届监事会第十二次会议审议通过。

  现将此议案提交股东大会，请予审议。

                        浙江杭可科技股份有限公司董事会

议案十：

           浙江杭可科技股份有限公司

   关于审议公司2023年度申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

  为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经

营目标及总体发展计划，现提议如下融资授信方案：

  公司 2023 年拟向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 55

亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、

信用证、抵押贷款等综合授信业务，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经

营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自公司 2022

年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

  上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后

审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，融资期

限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

  本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三

届监事会第十二次会议审议通过。

  现将此议案提交股东大会，请予审议。

                        浙江杭可科技股份有限公司董事会

议案十一：

            浙江杭可科技股份有限公司

        关于续聘公司2023年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

  鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有证券、

期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为

熟悉，在担任公司科创板上市审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵

照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报

告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请天健为公司

要和市场等情况协商确定 2023 年度审计费用。以下是拟聘任会计师事务所的基

本情况：

  （一）机构信息

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人为胡少先先生，具

有注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计

入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨

询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）

注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等执业资质，曾从事证券服务

业务。

  截至 2022 年末，天健拥有合伙人 225 人，注册会计师 2,064 人，签署过证

券服务业务审计报告的注册会计师 780 人。

  天健 2022 年度业务收入 38.63 亿元，其中审计业务收入 35.41 亿元，证券

业务收入 21.15 亿元。

信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产

和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融

业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，

建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等行业，审计

收费总额 6.32 亿元。

        截至 2022 年末，天健已提取执业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累

计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会

计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

        近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

        天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12

月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1

次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人

次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑

事处罚，共涉及 39 人。

        （二）项目信息

                     开始从             开始为本

              注册会             开始在

                     事上市             公司提供     近三年签署或复核上市

项目       姓名   计师执             本所执

                     公司审             审计服务      公司审计报告情况

              业时间             业时间

                     计时间              时间

项   目

合   伙    赵丽          2003 年          2022 年

               年               年              近三年签署了杭可科技、

人

                                              泛亚微透、南都电源、广

签   字

                                              芯电子、浙江嘉益、南都

注   册         2003            2003

         赵丽          2003 年          2022 年   物业等上市公司年报

会   计          年               年

师

签   字

                                              近三年签署了民丰特纸、

注   册         2015            2015

         龚敬          2015 年          2015 年   杭可科技等上市公司年

会   计          年               年

                                              报

师

质   量    黄灿   1998            1998            近三年复核了芒果超媒、

控   制     坤    年               年              电广传媒、华菱钢铁、长

复核                                沙银行等上市公司年度

人                                 审计报告。

     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督

管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的

情况。

     天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不

存在可能影响独立性的情形。

     （三）审计收费

     公司 2022 年度年报审计收费为 120 万元，内控审计费用为 30 万元。

工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

     本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三

届监事会第十二次会议审议通过。《浙江杭可科技股份有限公司关于续聘会计师

事务所的公告》（公告编号：2023-021）已于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

     现将此议案提交股东大会，请予审议。

                           浙江杭可科技股份有限公司董事会

附件一：

             浙江杭可科技股份有限公司

一、经营情况讨论与分析

  杭可科技是全球一流的集销售、研发、制造、服务为一体的新能源锂电池

化成分容成套生产设备系统集成商，公司的主要产品有各类电池充放电设备、

测试设备、物流设备及相应配套软件系统，公司为韩国 SK、韩国三星、韩国 LG、

日本索尼（现为日本村田）、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、欣旺达、远景动

力、天津力神、宁德时代等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子

电池生产线后处理系统设备，是目前国内极少数可以整机成套设备出口并与日

本、韩国等主要锂离子电池生产商紧密合作的后处理设备厂商之一。

  面向未来，杭可科技以“中国制造 2025”为阶段目标，以工业 4.0 为战略

机遇，着力推进智能制造，完善“客户导向+人才培养+智慧创新”功能架构体

系，打造锂电智能设备产业第一品牌，成为“全球一流的锂电智慧工厂整体解

决方案提供商”。

增长了 108.66%。报告期内，新能源行业快速发展，市场需求旺盛，公司作为

锂电池后端设备龙头，积极开拓国内外市场，积极推进新产品研发，订单快速

增长。由于公司确认收入有 9 个月到 12 个月的周期，2022 年度确认收入的订

单多数在 2021 年度签订，订单质量较 2020 年有所好转，因此 2022 年度公司

毛利率相较于 2021 年度有所提升。

  公司始终以技术创新为发展动力，不断加强研发投入。公司成立技术中心，

从事基础技术的研发和底层架构的搭建，成立产品中心，面向具体的客户需求

分产品有针对性的研发。报告期内，研发人员新增 94 人，达 975 人，占公司

总人数的 22.56%。研发费用 20,730.36 万元，较上一年度增长 57.92%。2022

年度，公司取得发明专利 2 个，实用新型专利 77 个，外观设计专利 1 个，软

件著作权 2 个。公司始终以成就客户为先的价值观，解决客户需求为导向，紧

跟一线客户，及时满足客户产品和技术升级的需求。

国内海外市场并重。海外市场方面，海外客户订单较 2021 年度有所提升。公

司持续巩固韩系客户战略供应商的优势地位，并在 SK 取得重大突破——充放

电机首次进入 SK，成功获得匈牙利、盐城等项目订单，并且随着韩系大客户的

全球布局设厂，在全球范围内供应锂电池后处理系统设备；继续积极开展与日

系客户的合作，与日本松下、丰田等客户开展合作；同时加大力度开拓欧洲及

其他新兴市场。国内市场方面，继续与亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、欣旺达

等国内一二线电池企业加强合作，随着储能电池需求的凸显，除了传统消费电

池、动力电池的设备需求外，国内储能电池设备的需求也有所增长，公司积极

开拓相关储能客户。

  面对旺盛的市场需求及形势变化，公司持续推进国内外的产能建设工作。

在国内投资建设第五、第六工厂， 其中五工厂的“锂离子电池充放电设备智

能制造建设项目”已于今年 7 月部分投入使用，产能逐步释放中，六工厂处于

建设阶段。在海外，公司分别在日本韩国投资建设本地工厂，日本工厂位于大

阪，主要用于应对客户小规模需求；韩国工厂位于扶余郡，主要面对韩系客户

在美国市场的扩产需求。通过在日韩建设工厂，除了能增加产能规模外，也能

够更加贴近客户需求，与客户保持更加密切的沟通，巩固和提升公司在主要客

户处的优势地位。

  二、主要经营情况

  报告期内，公司实现营业收入 345,413.31 万元，较 2021 年同比增加 39.09%；

归属于母公司所有者的净利润 49,059.44 万元，同比增长了 108.66%。扣除结

构性存款收益、政府补助等影响，报告期内实现归属于母公司所有者的扣除非

经常性损益的净利润 47,301.45 万元，同比增长 185.52%。

  三、公司发展战略

  公司的发展战略是：顺应全球新能源产业及锂电装备产业的发展方向，紧

跟国家相关政策导向，深化与头部客户的合作，加大研发投入及技术创新，完

善锂电后段产品线，推动现有产品不断迭代升级、实现降本增效，整合产业链

上下游资源，为客户提供锂电智能制造整体解决方案，同时针对固态电池等进

行技术储备和预研，实现公司业绩和员工收入的继续健康增长，打造锂电智能

设备产业第一品牌，成为“全球一流的锂电智慧工厂整体解决方案提供商”。

  四、公司治理相关情况

  公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法

规及规范性文件的要求，严格遵守《股东大会议事规则》、

                         《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《独

立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保

决策制度》等相关制度。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名

委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询、

建议，以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。自改制设立以来内，公司

已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，独立董事和董事会秘

书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性，公司治理架构能按照相关法律

法规和《公司章程》的规定有效运作。

  （一）股东大会运作情况

  公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会

议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2022 年公司共召开股东

大会 5 次，股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律

法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分

保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益

的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司

运作发挥了积极的作用。

  （二）董事会运作情况

  公司依据法律规、范性性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事

规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提

高董事会规范运作和科学决策水平。 2022 年公司董事会共召开 10 次会议，

历次会议的召集、提案、召开、表决及记录均符合法律法规、规范性文件以及

《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公

司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

  公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会四个专门委员会， 并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其

权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

  （三）独立董事履职情况

事工作制度》等的相关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，积极参与各专

门委员会工作，认真审议董事会议案，审慎行使表决权。同时，独立董事积极

对公司的经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设和执行、公司年度审

计与年报的编制工作、关联交易等重要事项进行了核查，对董事会决议执行情

况进行监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应

有的作用。

  （四）信息披露情况

  报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和

上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定

期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布了会

议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解

公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

  （五）内幕信息知情人管理

  公司依据《内幕信息知情人管理制度》，努力将内幕信息知情者控制在最

小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的

内幕信息知情人进行登记，并将按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送

备案。

  五、2022 年董事会工作计划

  （一）全力支持公司各中心共同完成 2023 年度经营目标

  根据公司管理层对市场形式的分析与研判，2023 年经营目标将比 2022 年

的经营成果有较大幅度的增长。为此，公司董事会将全力支持技术中心、交付

中心、营销中心、产品中心、行政中心五大中心的工作，管理团队加大新技术、

新产品、新客户的开发、开拓力度，提升生产效率，提高公司产能水平。

  （二）进一步优化治理结构

照最新修订的法律法规、规章制度，进一步优化治理结构，完善公司合规管理

体系，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提高公司决策

的科学性、高效性、前瞻性。

  （三）积极履行信息披露义务

息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、

完整，不断提升公司的规范运作水平。

  （四）积极开展投资者关系管理及保护工作

与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和信任，进一步巩固双方良

好、和谐、稳定的关系。

  （五）进一步提升董事、高级管理人员履职能力

学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、自律意识和业务能力，从

而提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

附件二：

                   浙江杭可科技股份有限公司

司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度

公司监事会召开了 8 次会议，监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股

东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依

法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及

董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股

东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事

会 2022 年度主要工作汇报如下：

   一、监事会会议召开情况

   报告期内，公司监事会共召开八次会议，具体内容如下：

    会议时间           会议届次           会议议案

                          关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草

                          案）>及其摘要的议案

                          关于公司<2022 年限制性股票激励计划实

                          施考核管理办法>的议案

                          关于核实公司<2022 年限制性股票激励计

                          划激励对象名单>的议案

                          《关于向激励对象首次授予限制性股票的

                          议案》

                          《关于部分募集资金投资项目结项并将节

                          余募集资金永久补充流动资金的议案》

                          《关于使用部分超募资金永久补充流动资

                          金的议案》

                          《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的

                          《关于审议<2021 年财务决算报告>的议

                         案》

                         《关于审议<2022 年财务预算报告>的议

                         案》

                         《关于审议<2021 年度利润分配预案>的议

                         案》

                         《关于审议<2021 年度募集资金存放与使

                         用情况专项报告>的议案》

                         《关于审议<2021 年度内部控制评价报告>

                         的议案》

                         《关于审议<2021 年年度报告>及其摘要的

                         议案》

                         《关于审议<2022 年第一季度报告>的议

                         案》

                         《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议

                         案》

                         《关于向关联方租赁房产暨关联交易的议

                         案》

                         《关于公司 2020 年限制性股票激励计划

                         的议案》

                         《关于审议公司 2022 年半年度报告及其

                         摘要的议案》

                         《关于审议<2022 年半年度募集资金存放

                         与实际使用情况的专项报告>的议案》

                         预留授予价格的议案》

                         《关于公司 2020 年限制性股票激励计划

                         预留授予部分第二个归属期符合归属条件

                         的议案》

                          《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A

                          股股票事项的议案》

                          《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易

                          所上市及转为境外募集股份有限公司的议

                          案》

                          《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易

                          所上市方案的议案》

                          《关于公司前次募集资金使用情况报告的

                          议案》

                          《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划

                          的议案》

                          《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易

                          所上市决议有效期的议案》

                          《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易

                          所上市前滚存利润分配方案的议案》

                          《关于制定<浙江杭可科技股份有限公司

                          监事会议事规则（草案）>（瑞士证券交

                          易所上市后适用）的议案》

                          《关于公司 2022 年第三季度报告的议

                          案》

  二、监事会对公司有关事项发表的核查意见

  报告期内，为规范公司运作，保证公司经营决策的科学合理，公司监事会着

重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

  （一）监事会对公司依法运作情况的核查意见

  报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有

关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，

对公司 2022 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：报告期内，公

司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议

的召集、召开、表决和决议等程序合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司

职务时尽职尽责，严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董

事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

  （二）监事会对公司财务工作情况的核查意见

  报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务管

理规范。监事会认真审议了公司定期报告，认为公司定期报告的编制和审议程序

符合相关规定，其报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

所包含的信息真实地反映出公司报告期内财务状况和经营成果，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定

的行为。

  （三）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

  报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》

的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存

在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东

利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

  （四）公司内部控制制度执行情况

  报告期内，监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制制度的建设和运行

情况进行了监督，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效

的执行。

                         《公司章程》

                              《监事会议事规

则》等相关规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强

自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，积极维护公司和股东的合法权益。

                    浙江杭可科技股份有限公司监事会

附件三：

                  浙江杭可科技股份有限公司

各位董事：

  公司2022年度已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行审计程序，并出

具标准无保留意见审计报告。现将2022年度财务决算情况报告如下：

  一、2022年度公司财务报表的审计情况

  公司 2022年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具

了天健审〔2023〕5098号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：

  “我们审计了浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司）财务报

表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司

利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关

财务报表附注。

  我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，

公允反映了杭可科技公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年

度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

  二、主要财务数据

                                             单位：元 币种：人民币

主要

                                     本期比上年同期

会计      2022年            2021年                        2020年

                                       增减(%)

数据

营业 3,454,133,088.43 2,483,313,053.45       39.09 1,492,867,989.37

收入

归属   490,594,411.85   235,117,881.75      108.66   371,938,769.07

于上

市公

司股

东的

净利

润

归属   473,014,461.86   165,667,066.05      185.52 318,204,382.97

于上

市公

司股

东的

扣除

非经

常性

损益

的净

利润

经营     695,722,817.92   481,661,447.27             44.44   292,316,221.48

活动

产生

的现

金流

量净

额

                                     本期末比上年同

                                     期末增减（%）

归属 3,347,538,154.36 3,347,538,154.36 3,347,538,154.36 3,347,538,154.36

于上

市公

司股

东的

净资

产

总资 7,966,087,105.80 5,766,406,983.91            38.15 3,875,799,623.73

产

   营业收入同比增长39.09%，主要系锂电行业快速发展，公司业务也随之增加，

相应销售收入稳步增长；

   归属于母公司所有者的净利润同比增长了108.66%，主要系2022年公司快速

扩大产能，在产能规模扩张带来的规模效应下，公司成本控制能力进一步提升，

产品毛利率逐步回升。

   经营活动产生的现金流量净额同比增长44.44%，主要系本报告期客户销售回

款增加所致。

   总资产同比增长38.15%，主要系由于业务规模快速增长，应收账款和存货也

随之快速增长所致。

   三、主要财务指标

                                                    本期比上年

      主要财务指标                 2022年       2021年       同期增减           2020年

                                                      (%)

基本每股收益（元／股）                       1.21      0.58       108.62               0.93

稀释每股收益（元／股）                         1.21         0.58            108.62       0.92

扣除非经常性损益后的基本                        1.17         0.41            185.37       0.79

每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）                    15.90%        8.80%     增加7.10个            15.56%

                                                           百分点

扣除非经常性损益后的加权                     15.33%        6.20%     增加9.13个            13.31%

平均净资产收益率（%）                                                百分点

研发投入占营业收入的比例                      6.00%        5.29%     增加0.71个            6.94%

（%）                                                        百分点

   四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 7,966,087,105.80 元，同比上升

同比上升 6.96 个百分点。资产负债主要变动情况如下：

                                                        单位：元 币种：人民币

                      本期                       上期

                                                        本期期

                      期末                       期末

                                                        末金额

                      数占                       数占

项目                                                      较上期

       本期期末数          总资       上期期末数           总资                    情况说明

名称                                                      期末变

                      产的                       产的

                                                        动比例

                      比例                       比例

                                                        （%）

                      （%）                      （%）

应收    58,049,060.67   0.73     38,313,387.50   0.66      51.51    主要系票据回

票据                                                                款增加所致

应收   1,673,164,923.     21    988,281,856.86   17.14      69.3    主要是本年度

账款               92                                               业务规模增幅

                                                                  较大，对客户应

                                                                  收账款余额随

                                                                  之增加

应收    17,904,210.81   0.22    101,554,995.05   1.76     -82.37    主要系本年度

款项                                                                银行承兑汇票

融资                                                                到期托收

预付    18,078,982.30   0.23     50,490,262.42   0.88     -64.19    主要系本期预

款项                                                                付的材料款下

                                                                  降所致

存货   2,380,677,299.   29.88   1,422,686,543.   24.67     67.34    主要系公司订

                                                                  备料增加，同时

                                                                  在产品、发出商

                                                                  品增加所致

合同   307,678,177.15   3.86    218,572,654.95   3.79      40.77    主要系公司本

资产                                                              期销售规模增

                                                                长，质保期内余

                                                                额随之增加所

                                                                致

其他    22,209,690.01   0.28     10,254,580.74   0.18    116.58   主要系本期末

流动                                                              待抵扣进项税

资产                                                              额增加所致

固定   954,337,911.33   11.98   528,350,584.27   9.16     80.63   本期变动主要

资产                                                              系扩产项目及

                                                                设本期转固

在建    35,503,214.70   0.45    165,575,054.00   2.87    -78.56   本期变动主要

工程                                                              系扩产项目及

                                                                设本期转固

使用     6,009,682.76   0.08      9,805,271.96   0.17    -38.71   主要系本期使

权资                                                              用权资产摊销

产                                                               所致

其他    39,229,381.89   0.49     59,392,199.53   1.03    -33.95   主要系购买长

非流                                                              期资产的预付

动资                                                              款金额减少所

产                                                               致

应付   1,316,903,913.   16.53   977,330,876.19   16.95    34.74   主要系本期业

票据               74                                             务快速增长，使

                                                                用的银行承兑

                                                                汇票支付额增

                                                                加

应付   1,596,641,156.   20.04   956,227,075.33   16.58    66.97   主要系本期业

账款               33                                             务快速增长，材

                                                                料采购额增加

                                                                较大所致

合同   1,501,881,384.   18.85   870,054,262.23   15.09    72.62   主要系业务扩

负债               48                                             张，公司预收订

                                                                单款及发货款

                                                                增加所致

应付    25,250,952.24   0.32     12,665,279.77   0.22     99.37   主要系本期期

职工                                                              末年终奖增加

薪酬                                                              所致

应交    14,341,081.96   0.18      3,840,739.14   0.07    273.39   主要系本期应

税费                                                              交所得税余额

                                                                增加所致

其他   125,660,270.00   1.58     89,798,179.18   1.56     39.94   主要系本期业

流动                                                              务快速增长，预

负债                                                              收的合同货款

                                                                 增加，对应待转

                                                                 销项税额的增

                                                                 值税也同时增

                                                                 长所致

租赁      2,028,013.79   0.03     5,923,001.31     0.1    -65.76   主要系本期支

负债                                                               付租赁费所致

递延     28,438,576.97   0.36    18,523,466.09   0.32      53.53   主要系本期收

收益                                                               到的政府补贴

                                                                 增加所致

其他      2,419,348.00   0.03    -2,633,360.15   -0.05         -   主要系受本期

综合                                                      191.87   外币汇率波动

收益                                                               导致的外币报

                                                                 表折算差异增

                                                                 加所致

盈余    191,755,852.88   2.41   145,246,643.00   2.52      32.02   主要系本期按

公积                                                               母公司本期实

                                                                 现净利润的 10%

                                                                 计提法定盈余

                                                                 公积所致

未分    1,346,575,070.   16.9   995,119,114.67   17.26     35.32   主要系本期归

配利                83                                             属于母公司所

润                                                                有者的净利润

                                                                 增加所致

上升主要原因为受新能源汽车产量增长的影响，动力锂电池需求量的增加，相关

化成设备的需求量上升；实现利润总额 543,945,506.13 元，同比上升 111.66%；

实现归属于母公司所有者的净利润 490,677,354.35 元，同比下降 108.69%。

  主要利润情况见表：

                                                        单位：元 币种：人民币

利润表                                             变动幅度

项目                                                （%）

营业收                                                          速发展，公司业务

入                                                            也随之增加，相应

                                                             销售收入稳步增长

营业成

                                                             长，同时由于 2022

本

                                                             年公司快速扩大产

                                                   能，在产能规模扩

                                                   张带来的规模效应

                                                   下，公司成本控制

                                                   能力进一步提升，

                                                   产品毛利率逐步回

                                                   升

                                                   长导致薪酬支出增

销售费                                                加，同时随着销售

用                                                  规模快速增长，售

                                                   后服务费也有所增

                                                   加。

                                                   权激励对应的股份

                                                   支 付 支 出 增 加

                                                   时随着销售业务规

管理费                                                模快速增长，使得

用                                                  人员薪酬增加了，

                                                   另外由于公司资产

                                                   规模的增长，折旧

                                                   摊销同比增加，办

                                                   公费用也有所增加

                                                   所致。

研发费

                                                   人员增加导致职工

用

                                                   薪酬增加所致

       -85,545,815.62    42,483,603.93   -301.36   主要系外币汇率波

财务费                                                动导致的汇兑收益

用                                                  12,246.82 万 元 所

                                                   致

                                               -   主要系本期随着收

信用减

       -78,607,822.14     3,359,293.41             账款也随之增加，

值损失

                                                   导致按账龄计提坏

                                                   账准备的金额增加

升44.44%，主要系本期销售收款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-

增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为-77,895,688.31元，较上年同期增加

   现金流量表具体情况如下：

                                          单位：元 币种：人民币

   科目            本期数              上期同期数             变动比例（%）

经营活动产生的现

金流量净额

投资活动产生的现

                -409,080,790.77   -305,713,814.21           33.81

金流量净额

筹资活动产生的现

                 -77,895,688.31    -94,675,000.00           -17.72

金流量净额

现金及现金等价物

净增加额

                                  浙江杭可科技股份有限公司董事会

附件四：

            浙江杭可科技股份有限公司

  公司在总结2022年经营情况和分析2023年经营形势的基础上，结合公司2023

年度经营目标、战略发展规划，2023年度预计完成营业收入较去年相比预计增长

不低于50%。考虑到2022年市场需求增长较快，而销售费用、管理费用等期间费

用因受固定费用影响而增速低于收入增长速度，从而导致费用率有下降空间，加

之公司综合毛利率相比2022年度则有回升预期。故计划2023年利润总额及净利润

预计较2022年增长不低于60%。

  财务预算基于如下预期：

  营业收入：

  由于近年来国内新能源汽车及欧美新能源汽车快速增长，国内外电池生产企

业快速加大投资力度，同时储能电池市场也逐渐增加，预计合同订单增长较快，

完成营业收入较去年相比预计增长不低于50%。

  营业成本：

叠加公司产能的进一步提升和释放，公司综合毛利率预计将有所回升。

  销售费用：

  公司将进一步推进市场营销，执行市场推广策略，海外、国内市场并重。

  管理费用：

  公司将进一步推进体系内精细化管理，控制管理费用支出，同时进行股权激

励，股份支付费用将有所增加。

  研发费用：

  公司会继续加大对研发的投资，随着公司全球研发战略的继续推进，研发费

用会继续增长。

  投资收益：

  由于公司自身销售规模扩大，可用于暂时购买结构性存款的总额将有所增加，

对应的投资收益将比2022年有所增加。

  利润总额及净利润： 综合上述各项因素的影响下，利润总额及净利润预计

较2022年增长不低于60%。

  特别提示：上述财务预算仅为公司2023年经营计划的前瞻性陈述，不构成公

司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决

于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足够的 风

险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

                    浙江杭可科技股份有限公司董事会

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